ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 142,684 | -318,419 |
| 減価償却費 | 78,260 | 75,618 |
| のれん償却額 | 33,091 | 161,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,717 | 12,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,990 | -13,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,750 | -17,290 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29,248 | -41,505 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 840 | -770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -776 | -221 |
| 支払利息 | 2,471 | 4,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75,595 | -102,954 |
| 損害賠償金 | － | 90,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,236 | -248,189 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 116,178 | 69,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,195 | 311,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,202 | -7,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,625 | -106,064 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -96,522 | -15,661 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,397 | 13,308 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,391 | -3,355 |
| 小計 | 343,711 | -137,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 776 | 37,231 |
| 利息の支払額 | -2,466 | -4,476 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -7,000 |
| 法人税等の支払額 | -30,752 | -31,488 |
| 法人税等の還付額 | 595 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,865 | -142,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,371 | -21,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,486 | -1,277 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,029 | -200,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,054 |
| のれんの取得による支出 | -34,726 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,128 | － |
| その他の支出 | -2,626 | -433 |
| その他の収入 | 2,276 | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,835 | -22,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -25,162 | -25,783 |
| リース債務の返済による支出 | -4,052 | -4,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,215 | 120,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,814 | -45,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,566 | 896,108 |
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