ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,080 | 142,684 |
| 減価償却費 | 49,312 | 78,260 |
| のれん償却額 | 29,040 | 33,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,945 | 8,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,987 | 8,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,071 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -37,750 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,773 | 29,248 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,608 | -776 |
| 支払利息 | 3,006 | 2,471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,169 | -75,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,720 | 328,236 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -40,822 | 116,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,298 | -309,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,038 | 8,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,762 | 145,625 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 33,996 | -96,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,750 | 10,397 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,820 | -49,391 |
| 小計 | -112,746 | 343,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,528 | 776 |
| 利息の支払額 | -3,073 | -2,466 |
| 法人税等の支払額 | -22,519 | -30,752 |
| 法人税等の還付額 | 5,578 | 595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,232 | 311,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,946 | -12,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,309 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -150,004 | -200,029 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| のれんの取得による支出 | － | -34,726 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,199 | 9,128 |
| 保険積立金の解約による収入 | 336,865 | － |
| その他の支出 | -14,355 | -2,626 |
| その他の収入 | 17,046 | 2,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 356,113 | -43,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -25,414 | -25,162 |
| リース債務の返済による支出 | -4,052 | -4,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,466 | -29,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,414 | 238,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,751 | 941,566 |
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