ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -38,720 | 162,080 |
| 減価償却費 | 54,139 | 49,312 |
| のれん償却額 | 16,940 | 29,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 251 | -8,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,143 | -9,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,048 | -38,071 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16,619 | -7,773 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -50 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,020 | -1,608 |
| 支払利息 | 1,817 | 3,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,578 | -33,169 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,579 | -323,720 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -47,994 | -40,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,178 | 178,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,236 | -7,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,818 | -81,762 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -69,107 | 33,996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,422 | -12,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,578 | -2,820 |
| 小計 | 108,742 | -112,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,319 | 2,528 |
| 利息の支払額 | -2,128 | -3,073 |
| 法人税等の支払額 | -57,512 | -22,519 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,420 | -130,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,309 | -138,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | 200,309 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,230 | 5,199 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,656 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,200 | 336,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -333,247 | － |
| その他の支出 | -6,063 | -14,355 |
| その他の収入 | 13 | 17,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,518 | 356,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 142,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -25,229 | -25,414 |
| リース債務の返済による支出 | -3,376 | -4,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,383 | -79,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,714 | 146,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,051 | 556,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 556,337 | 702,751 |
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