ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 179,752 | -38,720 |
| 減価償却費 | 61,352 | 54,139 |
| 減損損失 | 27,849 | － |
| のれん償却額 | － | 16,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,135 | 251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,898 | -28,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,648 | 16,048 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,769 | -16,619 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -210 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,342 | -3,020 |
| 支払利息 | 2,033 | 1,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,956 | 3,578 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -104 | -3,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,555 | 191,579 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 251,680 | -47,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,485 | 14,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,700 | 7,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,829 | -23,818 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -457,867 | -69,107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,529 | 9,422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,053 | 24,578 |
| 小計 | -91,310 | 108,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,985 | 11,319 |
| 利息の支払額 | -1,950 | -2,128 |
| 法人税等の支払額 | -7,363 | -57,512 |
| 法人税等の還付額 | 3,831 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,808 | 60,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,455 | -38,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 333 | 19,230 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,142 | -2,656 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,195 | 5,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -333,247 |
| その他の支出 | -4,949 | -6,063 |
| その他の収入 | 1,814 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,204 | -255,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 142,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -10 |
| 配当金の支払額 | -25,244 | -25,229 |
| リース債務の返済による支出 | -3,893 | -3,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,143 | 51,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,156 | -143,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 992,207 | 700,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 700,051 | 556,337 |
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