有価証券報告書-第97期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 179,752 | -38,720 |
減価償却費 | 61,352 | 54,139 |
減損損失 | 27,849 | - |
のれん償却額 | - | 16,940 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,135 | 251 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,898 | -28,143 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,648 | 16,048 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 14,769 | -16,619 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -210 | -50 |
受取利息及び受取配当金 | -3,342 | -3,020 |
支払利息 | 2,033 | 1,817 |
持分法による投資損益(△は益) | -32,956 | 3,578 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -104 | -3,554 |
売上債権の増減額(△は増加) | 267,555 | 191,579 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 251,680 | -47,994 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -324,485 | 14,178 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,700 | 7,236 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -53,829 | -23,818 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -457,867 | -69,107 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 11,529 | 9,422 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -6,053 | 24,578 |
小計 | -91,310 | 108,742 |
利息及び配当金の受取額 | 9,985 | 11,319 |
利息の支払額 | -1,950 | -2,128 |
法人税等の支払額 | -7,363 | -57,512 |
法人税等の還付額 | 3,831 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,808 | 60,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,455 | -38,309 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
貸付けによる支出 | -20,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 333 | 19,230 |
保険積立金の積立による支出 | -3,142 | -2,656 |
保険積立金の解約による収入 | 3,195 | 5,200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -333,247 |
その他の支出 | -4,949 | -6,063 |
その他の収入 | 1,814 | 327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,204 | -255,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 70,000 | 142,000 |
短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -42,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -10 |
配当金の支払額 | -25,244 | -25,229 |
リース債務の返済による支出 | -3,893 | -3,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,143 | 51,383 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -292,156 | -143,714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 992,207 | 700,051 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 700,051 | 556,337 |