ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,126 | 179,752 |
| 減価償却費 | 46,739 | 61,352 |
| 減損損失 | － | 27,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,350 | -8,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,163 | -17,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,417 | -9,648 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,721 | 14,769 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,694 | -3,342 |
| 支払利息 | 2,322 | 2,033 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20,586 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,032 | -32,956 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 782 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,917 | 267,555 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 38,325 | 251,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,149 | -324,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,185 | 6,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,513 | -53,829 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 327,343 | -457,867 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,394 | 11,529 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,396 | -6,053 |
| 小計 | 758,319 | -91,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,227 | 9,985 |
| 利息の支払額 | -2,243 | -1,950 |
| 法人税等の支払額 | -30,954 | -7,363 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,349 | -86,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,490 | -33,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,776 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,254 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,174 | 333 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,143 | -3,142 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,195 |
| その他の支出 | -266 | -4,949 |
| その他の収入 | 603 | 1,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,643 | -156,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -6 |
| 配当金の支払額 | -13,171 | -25,244 |
| リース債務の返済による支出 | -3,893 | -3,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,088 | -49,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,617 | -292,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,590 | 992,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 992,207 | 700,051 |
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