ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,570 | 211,126 |
| 減価償却費 | 46,436 | 46,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -907 | -7,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,740 | 11,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,778 | -39,417 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,073 | 15,721 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 70 | -1,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,598 | -1,694 |
| 支払利息 | 5,015 | 2,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 20,586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,090 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,299 | -27,032 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,756 | 782 |
| その他の営業外損益（△は益） | -984 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,338 | 63,917 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -201,638 | 38,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,864 | -9,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161 | -1,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,336 | 63,513 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 222,438 | 327,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 454 | 57,394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,371 | -13,396 |
| 小計 | 332,287 | 758,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,000 | 7,227 |
| 利息の支払額 | -5,492 | -2,243 |
| 法人税等の支払額 | -16,351 | -30,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,442 | 732,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,149 | -150,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -305,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,853 | 154,254 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,086 | 9,174 |
| 保険積立金の積立による支出 | -103,143 | -3,143 |
| その他の支出 | -917 | -266 |
| その他の収入 | 13,458 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,810 | -297,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -23 |
| 配当金の支払額 | － | -13,171 |
| リース債務の返済による支出 | -3,893 | -3,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,092 | -27,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,724 | 407,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272,865 | 584,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 584,590 | 992,207 |
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