ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,656 | 56,570 |
| 減価償却費 | 29,246 | 46,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97,309 | -907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,330 | 4,740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,114 | -17,778 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,393 | -11,073 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,010 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,442 | -10,598 |
| 支払利息 | 1,224 | 5,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,600 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,203 | 11,299 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,867 | 10,756 |
| その他の営業外損益（△は益） | 5,472 | -984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,697 | -10,338 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 231,336 | -201,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,603 | 144,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,020 | 161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 19,336 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -249,839 | 222,438 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,757 | 454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,529 | 19,371 |
| 小計 | -522,818 | 332,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,898 | 32,000 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -5,492 |
| その他の支出 | -457 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,889 | -16,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -499,492 | 342,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,174 | -42,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,806 | 1,853 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 77,317 | 14,086 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,271 | -103,143 |
| その他の支出 | -11,733 | -917 |
| その他の収入 | 15,600 | 13,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,544 | -126,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -13 |
| 配当金の支払額 | -50,956 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,985 | 96,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,933 | 311,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,799 | 272,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 272,865 | 584,590 |
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