営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度3億1千1百万円の資金増加に対し、当連結会計年度は1億4千2百万円の資金の減少となりました。これは主に増加要因として仕入債務の増加3億1千1百万円及びのれん償却額1億6千1百万円がありましたが、減少要因として税金等調整前当期純損失3億1千8百万円及び売上債権の増加2億4千8百万円があったことによるものです。

2015/12/22 16:23