営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度1億4千2百万円の資金減少に対し、当連結会計年度は1億3千2百万円の資金増加となりました。これは主に減少要因として売上債権の増加12億5千4百万円もありましたが、増加要因として税金等調整前当期純利益2億1千8百万円及び仕入債務の増加12億7千6百万円があったことによるものです。

2016/12/22 15:42