ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,533 | 258,665 |
| 減価償却費 | 32,339 | 44,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,393 | -5,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,563 | -41,384 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -34,010 | 6,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,498 | -2,978 |
| 支払利息 | 1,780 | 1,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20,586 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,022 | -38,029 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 782 | -104 |
| 電話加入権評価損 | 55 | 287 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 593,093 | 489,731 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -13,087 | 118,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,630 | -428,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,867 | -26,910 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 392,703 | -375,880 |
| その他 | 64,852 | 41,793 |
| 小計 | 947,389 | 44,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,168 | 9,750 |
| 利息の支払額 | -1,733 | -1,558 |
| 法人税等の支払額 | -30,855 | -7,208 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,968 | 49,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,492 | -28,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,876 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,254 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,527 | 262 |
| その他 | -2,102 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,688 | -148,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -12,839 | -23,980 |
| リース債務の返済による支出 | -2,920 | -2,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,763 | -41,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,516 | -141,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,590 | 1,376,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,107 | 850,923 |
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