利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動で使用した資金は195百万円(前年同期は963百万円の資金獲得)となりました。資金の主な増加要因は、売上債権の減1,229百万円であり、主な減少要因は、賞与引当金の減210百万円、未成工事支出金及びその他の棚卸資産の増700百万円、法人税等の支払247百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は157百万円(前年同期は83百万円の使用)となりました。この内主なものは本社移転に伴う有形固定資産の取得であります。

2022/11/08 9:33