1787 ナカボーテック

1787
2024/04/17
時価
127億円
PER 予
15.05倍
2010年以降
5.14-27.07倍
(2010-2023年)
PBR
1.55倍
2010年以降
0.54-2.45倍
(2010-2023年)
配当 予
4.7%
ROE 予
10.33%
ROA 予
7.34%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月7日 9:03
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2797万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億303万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4652万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q572-62-281510-583,332
通期737-75-283662-773,482
2016年
3月期
個別
2Q802-45-233757-424,006
通期990-81-238909-764,153
2017年
3月期
個別
2Q-70-35-259-105-313,790
通期-79-64-264-144-593,745
2018年
3月期
個別
2Q986-129-288858-1254,315
通期756-235-290520-2103,975
2019年
3月期
個別
2Q539-72-420467-684,022
通期565-123-447443-1153,971
2020年
3月期
個別
2Q552-38-403513-344,081
通期417-138-471278-1303,778
2021年
3月期
個別
2Q763-68-341695-624,133
通期-7-123-627-130-1143,021
2022年
3月期
個別
2Q963-83-799880-773,102
通期1,329-224-8011,105-1103,325
2023年
3月期
個別
2Q-196-158-514-354-1552,458
通期823-185-544637-1853,418
2024年
3月期
個別
2Q803-47-628757-413,547
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
7億3676万
2016年3月(個) +34.42%
9億9039万
2017年3月(個) マイ転
-7915万
2018年3月(個) プラ転
7億5562万
2019年3月(個) -25.17%
5億6542万
2020年3月(個) -26.33%
4億1654万
2021年3月(個) マイ転
-717万
2022年3月(個) プラ転
13億2875万
2023年3月(個) -38.08%
8億2273万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-7474万
2016年3月(個)投入+8.98%
-8146万
2017年3月(個)投入-20.84%
-6448万
2018年3月(個)投入+264.97%
-2億3534万
2019年3月(個)投入-47.82%
-1億2280万
2020年3月(個)投入+12.68%
-1億3837万
2021年3月(個)投入-11.42%
-1億2257万
2022年3月(個)投入+82.95%
-2億2424万
2023年3月(個)投入-17.36%
-1億8532万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-2億8273万
2016年3月(個)返済還元
-2億3822万
2017年3月(個)返済還元
-2億6420万
2018年3月(個)返済還元
-2億9033万
2019年3月(個)返済還元
-4億4683万
2020年3月(個)返済還元
-4億7065万
2021年3月(個)返済還元
-6億2704万
2022年3月(個)返済還元
-8億56万
2023年3月(個)返済還元
-5億4441万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
6億6202万
2016年3月(個) +37.3%
9億893万
2017年3月(個) マイ転
-1億4364万
2018年3月(個) プラ転
5億2028万
2019年3月(個) -14.93%
4億4262万
2020年3月(個) -37.15%
2億7817万
2021年3月(個) マイ転
-1億2974万
2022年3月(個) プラ転
11億450万
2023年3月(個) -42.29%
6億3741万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-7670万
2016年3月(個)減少-0.78%
-7610万
2017年3月(個)減少-22.93%
-5865万
2018年3月(個)増加+258.89%
-2億1049万
2019年3月(個)減少-45.2%
-1億1534万
2020年3月(個)増加+12.91%
-1億3024万
2021年3月(個)減少-12.28%
-1億1425万
2022年3月(個)減少-3.71%
-1億1000万
2023年3月(個)増加+67.86%
-1億8466万

現金等#6

2015年3月(個)
34億8208万
2016年3月(個) +19.26%
41億5279万
2017年3月(個) -9.82%
37億4494万
2018年3月(個) +6.14%
39億7489万
2019年3月(個) -0.11%
39億7068万
2020年3月(個) -4.85%
37億7820万
2021年3月(個) -20.03%
30億2140万
2022年3月(個) +10.06%
33億2534万
2023年3月(個) +2.8%
34億1833万

営業CFマージン

2015年3月(個)
6.65%
2016年3月(個)
9.13%
2017年3月(個)
-0.85%
2018年3月(個)
8.24%
2019年3月(個)
6.38%
2020年3月(個)
4.61%
2021年3月(個)
-0.07%
2022年3月(個)
13.07%
2023年3月(個)
7.55%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高