キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:17
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2815万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8935万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2767万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 572 | -62 | -281 | 510 | -58 | 3,332 | 通期 | 737 | -75 | -283 | 662 | -77 | 3,482 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 802 | -45 | -233 | 757 | -42 | 4,006 | 通期 | 990 | -81 | -238 | 909 | -76 | 4,153 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -70 | -35 | -259 | -105 | -31 | 3,790 | 通期 | -79 | -64 | -264 | -144 | -59 | 3,745 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 986 | -129 | -288 | 858 | -125 | 4,315 | 通期 | 756 | -235 | -290 | 520 | -210 | 3,975 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 539 | -72 | -420 | 467 | -68 | 4,022 | 通期 | 565 | -123 | -447 | 443 | -115 | 3,971 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 552 | -38 | -403 | 513 | -34 | 4,081 | 通期 | 417 | -138 | -471 | 278 | -130 | 3,778 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 763 | -68 | -341 | 695 | -62 | 4,133 | 通期 | -7 | -123 | -627 | -130 | -114 | 3,021 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 963 | -83 | -799 | 880 | -77 | 3,102 | 通期 | 1,329 | -224 | -801 | 1,105 | -110 | 3,325 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -196 | -158 | -514 | -354 | -155 | 2,458 | 通期 | 823 | -185 | -544 | 637 | -185 | 3,418 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 803 | -47 | -628 | 757 | -41 | 3,547 | 通期 | 1,228 | -89 | -628 | 1,138 | -80 | 3,929 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 6億6202万
- 2016年3月（個） +37.3%
- 9億893万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1億4364万
- 2018年3月（個） プラ転
- 5億2028万
- 2019年3月（個） -14.93%
- 4億4262万
- 2020年3月（個） -37.15%
- 2億7817万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1億2974万
- 2022年3月（個） プラ転
- 11億450万
- 2023年3月（個） -42.29%
- 6億3741万
- 2024年3月（個） +78.58%
- 11億3832万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -7670万
- 2016年3月（個）減少-0.78%
- -7610万
- 2017年3月（個）減少-22.93%
- -5865万
- 2018年3月（個）増加+258.89%
- -2億1049万
- 2019年3月（個）減少-45.2%
- -1億1534万
- 2020年3月（個）増加+12.91%
- -1億3024万
- 2021年3月（個）減少-12.28%
- -1億1425万
- 2022年3月（個）減少-3.71%
- -1億1000万
- 2023年3月（個）増加+67.86%
- -1億8466万
- 2024年3月（個）減少-56.89%
- -7960万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 6.65%
- 2016年3月（個）
- 9.13%
- 2017年3月（個）
- -0.85%
- 2018年3月（個）
- 8.24%
- 2019年3月（個）
- 6.38%
- 2020年3月（個）
- 4.61%
- 2021年3月（個）
- -0.07%
- 2022年3月（個）
- 13.07%
- 2023年3月（個）
- 7.55%
- 2024年3月（個）
- 8.91%