有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,304,830 | 1,095,710 |
減価償却費 | 82,746 | 98,303 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,148 | 572 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,337 | 15,830 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 300,000 | -132,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,776 | 20,617 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,700 | -27,500 |
受取利息及び受取配当金 | -22,015 | -20,503 |
固定資産除却損 | 4,685 | 45 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,110,351 | 1,222,025 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -23,968 | -90,388 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | -58,143 | -119,689 |
前払費用の増減額(△は増加) | 979 | -1,943 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,188 | -5,796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -528,487 | -88,260 |
未払金の増減額(△は減少) | 16,582 | -15,272 |
未払費用の増減額(△は減少) | 56,377 | -37,440 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 111,138 | -93,617 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 60,799 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -11,604 | - |
預り金の増減額(△は減少) | -3,314 | -1,696 |
その他 | 13,654 | -28,896 |
小計 | 185,965 | 1,850,899 |
利息及び配当金の受取額 | 22,015 | 20,503 |
法人税等の支払額 | -215,156 | -542,651 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,174 | 1,328,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -8,322 | -9,540 |
有形固定資産の取得による支出 | -99,029 | -98,010 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,221 | -11,999 |
差入保証金の差入による支出 | - | -104,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,573 | -224,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,177 | -2,177 |
自己株式の取得による支出 | -300,524 | -449 |
配当金の支払額 | -324,343 | -797,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,045 | -800,569 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -756,794 | 303,936 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,021,407 | 3,325,344 |