ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,095,710 | 1,283,408 |
| 減価償却費 | 98,303 | 147,384 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 572 | -1,177 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,830 | 18,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,617 | 26,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,500 | 17,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,503 | -15,660 |
| 退職給付信託設定益 | － | -12,976 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 2,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,222,025 | -487,692 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -90,388 | -91,622 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,689 | 56,249 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,943 | -1,120 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,796 | 8,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,260 | -132,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,272 | 17,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,440 | -7,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,617 | 72,596 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 60,799 | 97,637 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,696 | 2,551 |
| その他 | -28,896 | 60,663 |
| 小計 | 1,850,899 | 1,063,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,503 | 15,660 |
| 法人税等の支払額 | -542,651 | -256,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,750 | 822,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,540 | -10,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,010 | -181,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,999 | -3,073 |
| 原状回復による支出 | － | -44,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,694 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 54,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,244 | -185,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,177 | -2,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -236 |
| 配当金の支払額 | -797,943 | -542,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800,569 | -544,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,936 | 92,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,325,344 | 3,418,339 |
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