ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,304,830 | 1,095,710 |
| 減価償却費 | 82,746 | 98,303 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,148 | 572 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,337 | 15,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300,000 | -132,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,776 | 20,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,700 | -27,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,015 | -20,503 |
| 固定資産除却損 | 4,685 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,110,351 | 1,222,025 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -23,968 | -90,388 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,143 | -119,689 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 979 | -1,943 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,188 | -5,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528,487 | -88,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,582 | -15,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,377 | -37,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,138 | -93,617 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 60,799 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11,604 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,314 | -1,696 |
| その他 | 13,654 | -28,896 |
| 小計 | 185,965 | 1,850,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,015 | 20,503 |
| 法人税等の支払額 | -215,156 | -542,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,174 | 1,328,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,322 | -9,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,029 | -98,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,221 | -11,999 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -104,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,573 | -224,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,177 | -2,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,524 | -449 |
| 配当金の支払額 | -324,343 | -797,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,045 | -800,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756,794 | 303,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,021,407 | 3,325,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
