ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,743 | 1,304,830 |
| 減価償却費 | 80,570 | 82,746 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,353 | -3,148 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,484 | 6,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 300,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,906 | 28,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,350 | 18,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,608 | -22,015 |
| 資産除去債務戻入益 | -525 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 4,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,815 | -1,110,351 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10,779 | -23,968 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,588 | -58,143 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 261 | 393 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,870 | 979 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,495 | 2,188 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,096 | 1,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,918 | -528,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,822 | 16,582 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,301 | 56,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,069 | 111,138 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,327 | -11,604 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,332 | -3,314 |
| その他 | 1,144 | 12,183 |
| 小計 | 632,300 | 185,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,608 | 22,015 |
| 保険金の受取額 | 1,122 | － |
| 法人税等の支払額 | -245,484 | -215,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,546 | -7,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,136 | -8,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,970 | -99,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,270 | -15,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,376 | -122,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,817 | -2,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -152,191 | -300,524 |
| 配当金の支払額 | -315,642 | -324,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,650 | -627,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,480 | -756,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,778,201 | 3,021,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
