ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,003 | 664,743 |
| 減価償却費 | 77,234 | 80,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,281 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,801 | 3,353 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,202 | 5,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,000 | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,571 | 22,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,260 | 7,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,439 | -28,608 |
| 資産除去債務戻入益 | -298 | -525 |
| 固定資産除却損 | 806 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,757 | 89,815 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,053 | 10,779 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 40,754 | -44,588 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,245 | 261 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,048 | -1,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,978 | -1,495 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,063 | 1,096 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 923 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,668 | -91,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,351 | -5,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,034 | -16,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,958 | -72,069 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,773 | 7,327 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,574 | -14,332 |
| その他 | 7,436 | 1,144 |
| 小計 | 673,530 | 632,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,439 | 28,608 |
| 保険金の受取額 | 1,553 | 1,122 |
| 法人税等の支払額 | -134,100 | -245,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,422 | 416,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,454 | -8,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,232 | -121,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,112 | -8,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,800 | -138,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,923 | -2,817 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -160,695 | -152,191 |
| 配当金の支払額 | -283,216 | -315,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,834 | -470,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,211 | -192,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,970,682 | 3,778,201 |
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