ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,283,408 | 1,204,380 |
| 減価償却費 | 147,384 | 114,115 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,177 | -6,753 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,329 | -1,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -32,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,714 | -26,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,365 | -33,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,660 | -17,762 |
| 退職給付信託設定益 | -12,976 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,781 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,692 | 650,597 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -91,622 | 42,312 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,249 | -127,864 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,120 | 1,405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,880 | -965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,647 | -171,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,399 | 12,996 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,385 | 18,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,596 | -4,171 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 97,637 | -105,954 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,551 | 24,740 |
| その他 | 60,663 | 59,226 |
| 小計 | 1,063,679 | 1,599,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,660 | 17,762 |
| 法人税等の支払額 | -256,603 | -390,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,736 | 1,227,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,764 | -9,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,589 | -69,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,073 | -9,810 |
| 原状回復による支出 | -44,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,321 | -89,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,177 | -907 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | － |
| 配当金の支払額 | -542,006 | -627,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,419 | -628,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,995 | 510,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,418,339 | 3,928,508 |
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