ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,204,380 | 1,497,848 |
| 減価償却費 | 114,115 | 124,678 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,753 | -3,544 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,657 | -34,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | 97,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,275 | -120,306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,890 | 490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,762 | -30,248 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 166 | 422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650,597 | -794,788 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 42,312 | 2,397 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,864 | -135,341 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,405 | 411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -965 | 1,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,302 | 222,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,996 | 38,884 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,648 | -10,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,171 | -102,168 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -105,954 | 194,079 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,740 | -17,032 |
| その他 | 59,226 | 56,720 |
| 小計 | 1,599,992 | 992,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,762 | 30,248 |
| 法人税等の支払額 | -390,077 | -330,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,677 | 692,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,746 | -11,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,799 | -121,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,810 | -4,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,356 | -114,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -907 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -599 |
| 配当金の支払額 | -627,245 | -590,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628,152 | -590,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,168 | -12,344 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,928,508 | 3,916,164 |
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