ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,497,848 | 1,594,000 |
| 減価償却費 | 124,678 | 140,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 52,443 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,544 | -1,864 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34,809 | 8,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,000 | 83,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -120,306 | -285,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 490 | -59,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,248 | -50,285 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 422 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,495 | -209,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -794,788 | 1,025,845 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,397 | 84,530 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,341 | -9,048 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -41,250 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 411 | 36,567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,658 | -4,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,473 | -154,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,884 | -29,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,771 | 2,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,168 | 120,832 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 194,079 | -231,724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,032 | -4,919 |
| その他 | 56,720 | 28,334 |
| 小計 | 992,549 | 2,095,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,248 | 50,285 |
| 法人税等の支払額 | -330,301 | -454,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,496 | 1,691,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,979 | -16,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,524 | 219,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,590 | -163,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,156 | -14,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,200 | 25,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -599 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -590,041 | -737,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590,640 | -792,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,344 | 924,513 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,916,164 | 4,840,677 |
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