四半期報告書-第77期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -251,674 | -380,005 |
減価償却費 | 35,843 | 35,499 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,417 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3,743 | -738 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 20,633 | 49,271 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -60,383 | -129,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,665 | 1,004 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,585 | -1,325 |
受取利息及び受取配当金 | -13,656 | -17,095 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,023,927 | 2,507,039 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -225,462 | -161,635 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -70,477 | -159,560 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -862,310 | -802,886 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 8,372 | 95,733 |
その他 | 28,741 | -265,303 |
小計 | 651,128 | 770,997 |
利息及び配当金の受取額 | 13,656 | 17,095 |
法人税等の支払額 | -126,055 | -236,581 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,729 | 551,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4,210 | -4,789 |
有形固定資産の取得による支出 | -65,726 | -29,805 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,112 | -3,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,050 | -38,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -917 | -1,728 |
自己株式の取得による支出 | -136,392 | -86,386 |
配当金の支払額 | -282,734 | -314,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,044 | -402,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,634 | 110,030 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,970,682 | 4,080,713 |