四半期報告書-第76期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -144,102 | -251,674 |
| 減価償却費 | 37,030 | 35,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,676 | -1,417 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,495 | 3,743 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38,344 | 20,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,000 | -60,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,802 | 6,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,625 | 8,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,312 | -13,656 |
| 資産除去債務戻入益 | -6,552 | － |
| 固定資産除却損 | 2,813 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,394,146 | 2,023,927 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -360,010 | -225,462 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -73,917 | -70,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479,366 | -862,310 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25,038 | 8,372 |
| その他 | -84,789 | 28,741 |
| 小計 | 1,270,319 | 651,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,312 | 13,656 |
| 保険金の受取額 | 2,455 | － |
| 法人税等の支払額 | -301,782 | -126,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,305 | 538,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,405 | -4,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,706 | -65,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -2,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,612 | -72,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -917 | -917 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,918 | -136,392 |
| 配当金の支払額 | -283,173 | -282,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,009 | -420,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,683 | 46,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,974,894 | 4,021,528 |