四半期報告書-第75期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149,086 | -144,102 |
| 減価償却費 | 38,351 | 37,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | -1,676 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,810 | 6,495 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40,386 | 38,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -62,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,123 | 17,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,415 | -23,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,152 | -15,312 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -6,552 |
| 固定資産除却損 | 87 | 2,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,373,145 | 2,394,146 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -321,298 | -360,010 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -123,683 | -73,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544,270 | -479,366 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 41,506 | 25,038 |
| その他 | -197,488 | -84,789 |
| 小計 | 141,279 | 1,270,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,152 | 15,312 |
| 保険金の受取額 | － | 2,455 |
| 法人税等の支払額 | -224,476 | -301,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,044 | 986,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,279 | -3,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,758 | -118,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,520 | -6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,558 | -128,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -917 | -917 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,918 |
| 配当金の支払額 | -257,649 | -283,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,567 | -288,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,169 | 569,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,789,626 | 4,314,633 |