四半期報告書-第74期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -174,395 | -149,086 |
減価償却費 | 34,170 | 38,351 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,119 | -1,115 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8,386 | -5,810 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 22,656 | 40,386 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -100,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,261 | 6,123 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,105 | -2,415 |
受取利息及び受取配当金 | -14,587 | -13,152 |
固定資産除却損 | 5 | 87 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,427,281 | 1,373,145 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -152,116 | -321,298 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -208,092 | -123,683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -615,563 | -544,270 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 6,410 | 41,506 |
その他 | -157,297 | -197,488 |
小計 | 1,056,610 | 141,279 |
利息及び配当金の受取額 | 14,587 | 13,152 |
保険金の受取額 | 9,238 | - |
法人税等の支払額 | -278,207 | -224,476 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,228 | -70,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2,794 | -3,279 |
有形固定資産の取得による支出 | -38,556 | -26,758 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,616 | -4,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,966 | -34,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -917 | -917 |
配当金の支払額 | -232,383 | -257,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,301 | -258,567 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 523,960 | -363,169 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,044 | 3,789,626 |