ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -174,395 | -149,086 |
| 減価償却費 | 34,170 | 38,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,119 | -1,115 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,386 | -5,810 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22,656 | 40,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,261 | 6,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,105 | -2,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,587 | -13,152 |
| 固定資産除却損 | 5 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,427,281 | 1,373,145 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -152,116 | -321,298 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -208,092 | -123,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615,563 | -544,270 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,410 | 41,506 |
| その他 | -157,297 | -197,488 |
| 小計 | 1,056,610 | 141,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,587 | 13,152 |
| 保険金の受取額 | 9,238 | － |
| 法人税等の支払額 | -278,207 | -224,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,228 | -70,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,794 | -3,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,556 | -26,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,616 | -4,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,966 | -34,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -917 | -917 |
| 配当金の支払額 | -232,383 | -257,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,301 | -258,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,960 | -363,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,044 | 3,789,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
