四半期報告書-第73期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -165,457 | -174,395 |
減価償却費 | 37,735 | 34,170 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -437 | 14,119 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 414 | 8,386 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 57,730 | 22,656 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -130,000 | -100,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,257 | -21,261 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,175 | -13,105 |
受取利息及び受取配当金 | -13,327 | -14,587 |
固定資産除却損 | 68 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,764,969 | 2,427,281 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -451,343 | -152,116 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -68,585 | -208,092 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -842,029 | -615,563 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 54,865 | 6,410 |
その他 | -172,644 | -157,297 |
小計 | 1,086,390 | 1,056,610 |
利息及び配当金の受取額 | 13,327 | 14,587 |
保険金の受取額 | - | 9,238 |
法人税等の支払額 | -527,470 | -278,207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,247 | 802,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2,939 | -2,794 |
有形固定資産の取得による支出 | -46,941 | -38,556 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,220 | -3,616 |
資産除去債務の履行による支出 | -860 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,961 | -44,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -458 | -917 |
自己株式の取得による支出 | -76 | - |
配当金の支払額 | -280,609 | -232,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,145 | -233,301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229,141 | 523,960 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,331,942 | 4,006,044 |