ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -165,457 | -174,395 |
| 減価償却費 | 37,735 | 34,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -437 | 14,119 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 414 | 8,386 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 57,730 | 22,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130,000 | -100,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,257 | -21,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,175 | -13,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,327 | -14,587 |
| 固定資産除却損 | 68 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,764,969 | 2,427,281 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -451,343 | -152,116 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -68,585 | -208,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -842,029 | -615,563 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 54,865 | 6,410 |
| その他 | -172,644 | -157,297 |
| 小計 | 1,086,390 | 1,056,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,327 | 14,587 |
| 保険金の受取額 | － | 9,238 |
| 法人税等の支払額 | -527,470 | -278,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,247 | 802,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,939 | -2,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,941 | -38,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,220 | -3,616 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -860 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,961 | -44,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -458 | -917 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -280,609 | -232,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,145 | -233,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,141 | 523,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,331,942 | 4,006,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
