四半期報告書-第72期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 38,656 | -165,457 |
減価償却費 | 33,456 | 37,735 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -730 | -437 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,476 | 414 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 28,109 | 57,730 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -63,000 | -130,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,365 | 5,257 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,105 | 9,175 |
受取利息及び受取配当金 | -13,210 | -13,327 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,149 | - |
固定資産除却損 | 244 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,632,194 | 2,764,969 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -304,477 | -451,343 |
他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -37,423 | -68,585 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -643,304 | -842,029 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 13,414 | 54,865 |
その他 | -157,017 | -172,644 |
小計 | 512,546 | 1,086,390 |
利息及び配当金の受取額 | 13,210 | 13,327 |
法人税等の支払額 | -342,850 | -527,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,906 | 572,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2,683 | -2,939 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,150 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -21,287 | -46,941 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,767 | -11,220 |
資産除去債務の履行による支出 | -1,000 | -860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,588 | -61,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -458 |
自己株式の取得による支出 | -314 | -76 |
配当金の支払額 | -154,828 | -280,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,143 | -281,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,825 | 229,141 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,156,165 | 3,331,942 |