ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -255,928 | 38,656 |
| 減価償却費 | 33,373 | 33,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,504 | -730 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -656 | -1,476 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28,521 | 28,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -63,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -40,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,243 | 36,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | -7,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,042 | -13,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,149 |
| 固定資産除却損 | 1,273 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,939,403 | 1,632,194 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -210,311 | -304,477 |
| 他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -75,662 | -37,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683,990 | -643,304 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 74,023 | 13,414 |
| その他 | -150,760 | -157,017 |
| 小計 | 635,027 | 512,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,042 | 13,210 |
| 法人税等の支払額 | -326,308 | -342,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,762 | 182,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,686 | -21,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,466 | -9,767 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,986 | -2,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,139 | -32,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -314 |
| 配当金の支払額 | -129,003 | -154,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,003 | -155,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,619 | -4,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,667,881 | 2,815,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,815,500 | 3,156,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
