ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -355,205 | -255,928 |
| 減価償却費 | 36,120 | 33,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,979 | -1,504 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 100 | -656 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 53,313 | 28,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -50,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,839 | 29,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,080 | 1,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,508 | -13,042 |
| 固定資産除却損 | 212 | 1,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,452,007 | 1,939,403 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -321,824 | -210,311 |
| 他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -203,673 | -75,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -841,659 | -683,990 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32,889 | 74,023 |
| その他 | 5,366 | -150,760 |
| 小計 | 755,237 | 635,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,508 | 13,042 |
| 法人税等の支払額 | -99,637 | -326,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,108 | 321,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,985 | -36,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,480 | -5,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,902 | -2,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,368 | -45,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -154,356 | -129,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,374 | -129,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,365 | 147,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,988,708 | 2,475,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,475,073 | 2,815,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
