ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -367,645 | -355,205 |
| 減価償却費 | 40,172 | 36,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,611 | -23,979 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -512 | 100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34,415 | 53,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | -14,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -27,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,708 | -18,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,575 | -6,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,270 | -12,508 |
| 固定資産除却損 | 1,111 | 212 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,767 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,695,103 | 2,452,007 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -340,177 | -321,824 |
| 他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -19,613 | -203,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -979,508 | -841,659 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,769 | 32,889 |
| その他 | -109,987 | 5,366 |
| 小計 | 807,147 | 755,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,270 | 12,508 |
| 法人税等の支払額 | -343,356 | -99,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,062 | 668,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,553 | -18,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,250 | -5,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,698 | -2,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,502 | -27,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -123,897 | -154,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,897 | -154,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,661 | 486,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,121,920 | 2,429,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,429,582 | 2,475,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
