四半期報告書-第78期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -380,005 | -10,271 |
減価償却費 | 35,499 | 36,054 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -738 | 3,895 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 49,271 | 40,320 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -129,000 | -92,402 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,004 | 2,301 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,325 | 9,025 |
受取利息及び受取配当金 | -17,095 | -13,880 |
固定資産除却損 | 0 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,507,039 | 1,954,609 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -161,635 | -293,334 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -159,560 | -206,909 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -802,886 | -471,546 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 95,733 | 95,249 |
その他 | -265,303 | -97,127 |
小計 | 770,997 | 956,015 |
利息及び配当金の受取額 | 17,095 | 13,880 |
法人税等の支払額 | -236,581 | -207,034 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,511 | 762,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4,789 | -5,106 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,805 | -47,274 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -15,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,495 | -67,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,728 | -1,088 |
自己株式の取得による支出 | -86,386 | -17,318 |
配当金の支払額 | -314,870 | -322,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,985 | -340,695 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,030 | 354,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,778,201 | 4,132,766 |