ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -380,005 | -10,271 |
| 減価償却費 | 35,499 | 36,054 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -738 | 3,895 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 49,271 | 40,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,000 | -92,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,004 | 2,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,325 | 9,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,095 | -13,880 |
| 固定資産除却損 | 0 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,507,039 | 1,954,609 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -161,635 | -293,334 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -159,560 | -206,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802,886 | -471,546 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 95,733 | 95,249 |
| その他 | -265,303 | -97,127 |
| 小計 | 770,997 | 956,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,095 | 13,880 |
| 法人税等の支払額 | -236,581 | -207,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,511 | 762,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,789 | -5,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,805 | -47,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -15,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,495 | -67,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,728 | -1,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,386 | -17,318 |
| 配当金の支払額 | -314,870 | -322,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,985 | -340,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,030 | 354,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,778,201 | 4,132,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
