ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,271 | 41,230 |
| 減価償却費 | 36,054 | 42,543 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,895 | 6,227 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40,320 | 82,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,402 | -400,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,301 | 10,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,025 | -36,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,880 | -13,442 |
| 固定資産除却損 | 31 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,954,609 | 3,079,394 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -293,334 | -590,801 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -206,909 | -61,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471,546 | -394,203 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -170,493 | -237,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 95,249 | 112,724 |
| その他 | 73,366 | -158,676 |
| 小計 | 956,015 | 1,483,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,880 | 13,442 |
| 法人税等の支払額 | -207,034 | -533,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,861 | 963,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,106 | -6,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,274 | -73,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,221 | -3,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,602 | -83,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,088 | -1,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,318 | -294 |
| 配当金の支払額 | -322,287 | -797,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,695 | -799,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,564 | 80,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,021,407 | 3,102,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
