キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:17
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2815万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8935万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2767万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 95 | -73 | -89 | 22 | -62 | 728 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 832 | -72 | -90 | 760 | -61 | 1,398 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 695 | -79 | -99 | 616 | -75 | 1,915 | 通期 | 917 | -94 | -99 | 823 | -89 | 2,122 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 477 | -46 | -124 | 432 | -43 | 2,430 | 3Q | 214 | -50 | -124 | 164 | -46 | 2,162 | 通期 | 47 | -55 | -125 | -8 | -50 | 1,989 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 668 | -27 | -154 | 641 | -24 | 2,475 | 通期 | 885 | -50 | -156 | 835 | -45 | 2,668 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 322 | -45 | -129 | 277 | -42 | 2,816 | 通期 | 686 | -62 | -131 | 624 | -57 | 3,161 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 183 | -33 | -155 | 150 | -31 | 3,156 | 通期 | 181 | -84 | -156 | 98 | -80 | 3,103 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 572 | -62 | -281 | 510 | -58 | 3,332 | 通期 | 737 | -75 | -283 | 662 | -77 | 3,482 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 802 | -45 | -233 | 757 | -42 | 4,006 | 通期 | 990 | -81 | -238 | 909 | -76 | 4,153 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -70 | -35 | -259 | -105 | -31 | 3,790 | 通期 | -79 | -64 | -264 | -144 | -59 | 3,745 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 986 | -129 | -288 | 858 | -125 | 4,315 | 通期 | 756 | -235 | -290 | 520 | -210 | 3,975 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 539 | -72 | -420 | 467 | -68 | 4,022 | 通期 | 565 | -123 | -447 | 443 | -115 | 3,971 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 552 | -38 | -403 | 513 | -34 | 4,081 | 通期 | 417 | -138 | -471 | 278 | -130 | 3,778 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 763 | -68 | -341 | 695 | -62 | 4,133 | 通期 | -7 | -123 | -627 | -130 | -114 | 3,021 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 963 | -83 | -799 | 880 | -77 | 3,102 | 通期 | 1,329 | -224 | -801 | 1,105 | -110 | 3,325 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -196 | -158 | -514 | -354 | -155 | 2,458 | 通期 | 823 | -185 | -544 | 637 | -185 | 3,418 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 803 | -47 | -628 | 757 | -41 | 3,547 | 通期 | 1,228 | -89 | -628 | 1,138 | -80 | 3,929 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 9535万
- 2009年3月（個） +772.51%
- 8億3196万
- 2010年3月（個） +10.22%
- 9億1701万
- 2011年3月（個） -94.9%
- 4675万
- 2012年3月（個） 大幅増
- 8億8515万
- 2013年3月（個） -22.48%
- 6億8613万
- 2014年3月（個） -73.56%
- 1億8140万
- 2015年3月（個） +306.15%
- 7億3676万
- 2016年3月（個） +34.42%
- 9億9039万
- 2017年3月（個） マイ転
- -7915万
- 2018年3月（個） プラ転
- 7億5562万
- 2019年3月（個） -25.17%
- 5億6542万
- 2020年3月（個） -26.33%
- 4億1654万
- 2021年3月（個） マイ転
- -717万
- 2022年3月（個） プラ転
- 13億2875万
- 2023年3月（個） -38.08%
- 8億2273万
- 2024年3月（個） +49.22%
- 12億2767万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -7292万
- 2009年3月（個）投入-0.71%
- -7240万
- 2010年3月（個）投入+29.43%
- -9372万
- 2011年3月（個）投入-41.1%
- -5519万
- 2012年3月（個）投入-8.86%
- -5030万
- 2013年3月（個）投入+23.32%
- -6204万
- 2014年3月（個）投入+35.19%
- -8387万
- 2015年3月（個）投入-10.88%
- -7474万
- 2016年3月（個）投入+8.98%
- -8146万
- 2017年3月（個）投入-20.84%
- -6448万
- 2018年3月（個）投入+264.97%
- -2億3534万
- 2019年3月（個）投入-47.82%
- -1億2280万
- 2020年3月（個）投入+12.68%
- -1億3837万
- 2021年3月（個）投入-11.42%
- -1億2257万
- 2022年3月（個）投入+82.95%
- -2億2424万
- 2023年3月（個）投入-17.36%
- -1億8532万
- 2024年3月（個）投入-51.78%
- -8935万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -8938万
- 2009年3月（個）返済還元
- -8987万
- 2010年3月（個）返済還元
- -9935万
- 2011年3月（個）返済還元
- -1億2476万
- 2012年3月（個）返済還元
- -1億5567万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億3098万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億5571万
- 2015年3月（個）返済還元
- -2億8273万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億3822万
- 2017年3月（個）返済還元
- -2億6420万
- 2018年3月（個）返済還元
- -2億9033万
- 2019年3月（個）返済還元
- -4億4683万
- 2020年3月（個）返済還元
- -4億7065万
- 2021年3月（個）返済還元
- -6億2704万
- 2022年3月（個）返済還元
- -8億56万
- 2023年3月（個）返済還元
- -5億4441万
- 2024年3月（個）返済還元
- -6億2815万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 2242万
- 2009年3月（個） 大幅増
- 7億5955万
- 2010年3月（個） +8.39%
- 8億2329万
- 2011年3月（個） マイ転
- -844万
- 2012年3月（個） プラ転
- 8億3484万
- 2013年3月（個） -25.24%
- 6億2409万
- 2014年3月（個） -84.37%
- 9752万
- 2015年3月（個） +578.8%
- 6億6202万
- 2016年3月（個） +37.3%
- 9億893万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1億4364万
- 2018年3月（個） プラ転
- 5億2028万
- 2019年3月（個） -14.93%
- 4億4262万
- 2020年3月（個） -37.15%
- 2億7817万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1億2974万
- 2022年3月（個） プラ転
- 11億450万
- 2023年3月（個） -42.29%
- 6億3741万
- 2024年3月（個） +78.58%
- 11億3832万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -6224万
- 2009年3月（個）減少-2.75%
- -6054万
- 2010年3月（個）増加+47.06%
- -8902万
- 2011年3月（個）減少-43.61%
- -5020万
- 2012年3月（個）減少-10.26%
- -4505万
- 2013年3月（個）増加+25.8%
- -5668万
- 2014年3月（個）増加+41.03%
- -7993万
- 2015年3月（個）減少-4.05%
- -7670万
- 2016年3月（個）減少-0.78%
- -7610万
- 2017年3月（個）減少-22.93%
- -5865万
- 2018年3月（個）増加+258.89%
- -2億1049万
- 2019年3月（個）減少-45.2%
- -1億1534万
- 2020年3月（個）増加+12.91%
- -1億3024万
- 2021年3月（個）減少-12.28%
- -1億1425万
- 2022年3月（個）減少-3.71%
- -1億1000万
- 2023年3月（個）増加+67.86%
- -1億8466万
- 2024年3月（個）減少-56.89%
- -7960万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 7億2829万
- 2009年3月（個） +91.95%
- 13億9798万
- 2010年3月（個） +51.78%
- 21億2192万
- 2011年3月（個） -6.28%
- 19億8870万
- 2012年3月（個） +34.15%
- 26億6788万
- 2013年3月（個） +18.48%
- 31億6099万
- 2014年3月（個） -1.84%
- 31億280万
- 2015年3月（個） +12.22%
- 34億8208万
- 2016年3月（個） +19.26%
- 41億5279万
- 2017年3月（個） -9.82%
- 37億4494万
- 2018年3月（個） +6.14%
- 39億7489万
- 2019年3月（個） -0.11%
- 39億7068万
- 2020年3月（個） -4.85%
- 37億7820万
- 2021年3月（個） -20.03%
- 30億2140万
- 2022年3月（個） +10.06%
- 33億2534万
- 2023年3月（個） +2.8%
- 34億1833万
- 2024年3月（個） +14.92%
- 39億2850万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 1.27%
- 2009年3月（個）
- 9.63%
- 2010年3月（個）
- 10.39%
- 2011年3月（個）
- 0.61%
- 2012年3月（個）
- 11.53%
- 2013年3月（個）
- 8.64%
- 2014年3月（個）
- 1.48%
- 2015年3月（個）
- 6.65%
- 2016年3月（個）
- 9.13%
- 2017年3月（個）
- -0.85%
- 2018年3月（個）
- 8.24%
- 2019年3月（個）
- 6.38%
- 2020年3月（個）
- 4.61%
- 2021年3月（個）
- -0.07%
- 2022年3月（個）
- 13.07%
- 2023年3月（個）
- 7.55%
- 2024年3月（個）
- 8.91%