有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 805,974 | 851,305 |
減価償却費 | 78,044 | 81,881 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,512 | 194 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 9,281 | -7,104 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -15,471 | -6,474 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -100,000 | 77,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,310 | 21,096 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,430 | 7,260 |
受取利息及び受取配当金 | -27,459 | -22,631 |
固定資産除却損 | 35 | 105 |
売上債権の増減額(△は増加) | 702,433 | -906,940 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 76,285 | 17,300 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -7,818 | 24,058 |
立替金の増減額(△は増加) | 407 | 184 |
前払費用の増減額(△は増加) | 2,684 | 968 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,292 | -1,933 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -10,605 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | -1,185 | -229 |
その他投資の増減額(△は増加) | 923 | 923 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -302,548 | 42,323 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,557 | 30,715 |
未払費用の増減額(△は減少) | -19,303 | 15,972 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,575 | -94,971 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,278 | -14,322 |
預り金の増減額(△は減少) | -469 | 246 |
その他 | 4,727 | 14,582 |
小計 | 1,240,710 | 131,512 |
利息及び配当金の受取額 | 27,459 | 22,631 |
保険金の受取額 | 9,238 | - |
法人税等の支払額 | -287,014 | -233,301 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,394 | -79,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5,353 | -5,829 |
有形固定資産の取得による支出 | -69,263 | -54,133 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,843 | -4,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,460 | -64,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,835 | -1,835 |
自己株式の取得による支出 | -513 | -4,681 |
配当金の支払額 | -235,873 | -257,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,221 | -264,206 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 670,712 | -407,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,152,796 | 3,744,949 |