ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 900,144 | 805,974 |
| 減価償却費 | 80,763 | 78,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,533 | 13,512 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,144 | 9,281 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,615 | -15,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -100,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,942 | -3,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,250 | -3,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,314 | -27,459 |
| 保険差益 | -2,600 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,909 | － |
| 固定資産除却損 | 151 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,761 | 702,433 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -59,375 | 76,285 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 23,577 | -7,818 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,625 | 407 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 88 | 2,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,393 | -1,292 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,482 | -10,605 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,273 | -1,185 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 923 | 923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,445 | -302,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,084 | -12,557 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -400 | -19,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,981 | 47,575 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,039 | 4,278 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 239 | -469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 679 | － |
| その他 | -754 | 4,727 |
| 小計 | 1,249,804 | 1,240,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,314 | 27,459 |
| 保険金の受取額 | － | 9,238 |
| 法人税等の支払額 | -537,349 | -287,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,768 | 990,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,483 | -5,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,582 | -69,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,120 | -6,843 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -860 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,746 | -81,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,376 | -1,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -665 | -513 |
| 配当金の支払額 | -280,697 | -235,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,739 | -238,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,283 | 670,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,482,084 | 4,152,796 |
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