ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,263,871 | 900,144 |
| 減価償却費 | 73,528 | 80,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,020 | -1,533 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21,502 | -3,144 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23,900 | -12,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,000 | -30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,403 | 7,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | 19,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,169 | -24,314 |
| 保険差益 | － | -2,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,149 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,909 |
| 固定資産除却損 | 391 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845,316 | 513,761 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -18,531 | -59,375 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 7,000 | 23,577 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4,731 | 3,625 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,718 | 88 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,693 | -2,393 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,105 | 1,482 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 225 | -1,273 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -4,615 | 923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,360 | -182,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,714 | -19,084 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,558 | -400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,761 | 33,981 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,782 | 8,039 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,666 | 239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | 679 |
| 和解金 | 8,309 | － |
| その他 | 1,539 | -754 |
| 小計 | 518,105 | 1,249,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,169 | 24,314 |
| 和解金の支払額 | -8,309 | － |
| 法人税等の支払額 | -351,561 | -537,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,403 | 736,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,085 | -5,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,294 | -64,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,644 | -12,120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,000 | -860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,875 | -74,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | -665 |
| 配当金の支払額 | -155,017 | -280,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,718 | -282,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,189 | 379,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102,801 | 3,482,084 |
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