有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 757,533 | 1,263,871 |
減価償却費 | 72,186 | 73,528 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -571 | -6,020 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 29,350 | -21,502 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,663 | 23,900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | 67,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | -40,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,013 | 49,403 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,920 | 1,170 |
受取利息及び受取配当金 | -24,093 | -23,169 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,149 |
固定資産除却損 | 2,029 | 391 |
売上債権の増減額(△は増加) | -123,962 | -845,316 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 29,701 | -18,531 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -79,133 | 7,000 |
立替金の増減額(△は増加) | -661 | -4,731 |
前払費用の増減額(△は増加) | 387 | -1,718 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 912 | -4,693 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -310 | 6,105 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 5,074 | 225 |
その他投資の増減額(△は増加) | 764 | -4,615 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 275,562 | -22,360 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,685 | 25,714 |
未払費用の増減額(△は減少) | 19,952 | -6,558 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -53,969 | 10,761 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 24,489 | -7,782 |
預り金の増減額(△は減少) | 226 | -11,666 |
和解金 | - | 8,309 |
その他 | -22 | 1,539 |
小計 | 996,358 | 518,105 |
利息及び配当金の受取額 | 24,093 | 23,169 |
和解金の支払額 | - | -8,309 |
法人税等の支払額 | -334,316 | -351,561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,134 | 181,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5,359 | -5,085 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,150 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,216 | -64,294 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,466 | -15,644 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,041 | -83,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,846 | -700 |
配当金の支払額 | -129,137 | -155,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,984 | -155,718 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 493,109 | -58,189 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,160,990 | 3,102,801 |