ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 757,533 | 1,263,871 |
| 減価償却費 | 72,186 | 73,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -571 | -6,020 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 29,350 | -21,502 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,663 | 23,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 67,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -40,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,013 | 49,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,920 | 1,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,093 | -23,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,149 |
| 固定資産除却損 | 2,029 | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,962 | -845,316 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 29,701 | -18,531 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -79,133 | 7,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -661 | -4,731 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 387 | -1,718 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 912 | -4,693 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -310 | 6,105 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,074 | 225 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 764 | -4,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,562 | -22,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,685 | 25,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,952 | -6,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,969 | 10,761 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 24,489 | -7,782 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 226 | -11,666 |
| 和解金 | － | 8,309 |
| その他 | -22 | 1,539 |
| 小計 | 996,358 | 518,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,093 | 23,169 |
| 和解金の支払額 | － | -8,309 |
| 法人税等の支払額 | -334,316 | -351,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,134 | 181,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,359 | -5,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,216 | -64,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,466 | -15,644 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,041 | -83,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,846 | -700 |
| 配当金の支払額 | -129,137 | -155,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,984 | -155,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,109 | -58,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,160,990 | 3,102,801 |
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