ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 851,305 | 465,862 |
| 減価償却費 | 81,881 | 79,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | -313 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,104 | -4,375 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,474 | 3,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,096 | 29,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,260 | -14,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,631 | -26,034 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -6,552 |
| 固定資産除却損 | 105 | 10,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -906,940 | 446,786 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 17,300 | -25,243 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 24,058 | -67,126 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 184 | 1,300 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 968 | -4,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,933 | -2,118 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -229 | -2,494 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 923 | 923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,323 | 175,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,715 | -26,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,972 | 20,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,971 | -15,845 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -14,322 | -6,054 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 246 | 17,222 |
| その他 | 14,582 | -9,056 |
| 小計 | 131,512 | 1,040,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,631 | 26,034 |
| 保険金の受取額 | － | 2,455 |
| 法人税等の支払額 | -233,301 | -312,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,157 | 755,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,829 | -16,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,133 | -197,538 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,520 | -12,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,483 | -235,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,835 | -1,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,681 | -5,197 |
| 配当金の支払額 | -257,689 | -283,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,206 | -290,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407,847 | 229,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,744,949 | 3,974,894 |
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