ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 697,754 | 917,224 |
| 減価償却費 | 92,484 | 86,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198,589 | -165,217 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,784 | 3,613 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 40,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88,097 | -19,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,040 | -25,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,393 | -21,140 |
| 固定資産除却損 | 8,195 | 8,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,562 | -92,731 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 33,845 | 204,089 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 32,338 | 37,315 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 616 | -287 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,470 | -259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,920 | 7,469 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -119,957 | 118,900 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -82 | 8,164 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 4,047 | -1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,777 | 178,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,798 | 24,567 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,725 | 8,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,295 | -58,924 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -73,325 | -44,355 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -28,392 | 469 |
| 小計 | 1,050,519 | 1,248,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,393 | 21,140 |
| 法人税等の支払額 | -235,944 | -352,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,968 | 917,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,249 | -84,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,469 | -4,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,291 | -4,513 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 3,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,409 | -93,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,850 | -1,244 |
| 配当金の支払額 | -88,022 | -98,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,872 | -99,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,686 | 723,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728,296 | 1,397,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,397,982 | 2,121,920 |
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