有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 564,239 | 697,754 |
減価償却費 | 84,991 | 92,484 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,656 | 198,589 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -743 | 4,784 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | 20,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,500 | 2,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -104,060 | -88,097 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,950 | -2,040 |
受取利息及び受取配当金 | -14,210 | -17,393 |
固定資産除却損 | 8,860 | 8,195 |
売上債権の増減額(△は増加) | -337,083 | 244,562 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -74,498 | 33,845 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -140,039 | 32,338 |
立替金の増減額(△は増加) | -894 | 616 |
前払費用の増減額(△は増加) | 322 | 2,470 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,328 | -4,920 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -2,771 | -119,957 |
長期差入保証金の増減額(△は増加) | 6,971 | -82 |
その他投資の増減額(△は増加) | 4,217 | 4,047 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 87,613 | -43,777 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,751 | 27,798 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,622 | 1,725 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -35,240 | 57,295 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 87,345 | -73,325 |
預り金の増減額(△は減少) | 18,678 | -28,392 |
小計 | 236,261 | 1,050,519 |
利息及び配当金の受取額 | 14,210 | 17,393 |
法人税等の支払額 | -155,119 | -235,944 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,353 | 831,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48,085 | -44,249 |
有形固定資産の売却による収入 | 80 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -16,782 | -15,469 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,164 | -16,291 |
貸付金の回収による収入 | 234 | 400 |
ゴルフ会員権の退会による収入 | 2,100 | 3,200 |
その他 | 3,691 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,927 | -72,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,323 | -1,850 |
配当金の支払額 | -88,061 | -88,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,385 | -89,872 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -66,959 | 669,686 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 795,256 | 728,296 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 728,296 | 1,397,982 |