ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 917,224 | 363,488 |
| 減価償却費 | 86,545 | 85,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165,217 | -12,080 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,613 | -1,418 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24,116 | 7,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -86,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,502 | -5,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,295 | 2,850 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,140 | -23,001 |
| 固定資産除却損 | 8,457 | 2,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,731 | 227,693 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 204,089 | 9,493 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 37,315 | 20,192 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -287 | 725 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -259 | 2,456 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,469 | -7,599 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 118,900 | 8,489 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8,164 | 2,381 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -1,273 | 254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,662 | -165,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,567 | -47,597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,187 | -12,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,924 | -9,214 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -44,355 | -8,040 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 469 | 1,369 |
| その他 | － | 8,519 |
| 小計 | 1,248,795 | 376,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,140 | 23,001 |
| 法人税等の支払額 | -352,923 | -352,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,011 | 46,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,516 | -42,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,691 | -4,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,513 | -7,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,721 | -55,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,244 | -624 |
| 配当金の支払額 | -98,108 | -124,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,352 | -124,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,937 | -133,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,397,982 | 2,121,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,121,920 | 1,988,708 |
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