ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363,488 | 737,343 |
| 減価償却費 | 85,597 | 76,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,080 | -45,348 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,418 | 1,895 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,720 | -17,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,000 | 36,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,832 | -32,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 2,195 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,767 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,001 | -21,843 |
| 固定資産除却損 | 2,239 | 787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,693 | 107,438 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,493 | -33,220 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 20,192 | 12,884 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 725 | -18 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,456 | -1,102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,599 | 8,582 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,489 | 3,618 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,381 | 5,334 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 254 | 254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,606 | -10,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,597 | 16,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,711 | 22,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,214 | 90,019 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,040 | 6,136 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,369 | 1,995 |
| その他 | 8,519 | 2,407 |
| 小計 | 376,136 | 971,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,001 | 21,843 |
| 法人税等の支払額 | -352,387 | -108,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,750 | 885,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,264 | -39,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,990 | -5,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,943 | -5,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,199 | -50,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -624 | -527 |
| 配当金の支払額 | -124,139 | -155,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,763 | -155,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,212 | 679,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,121,920 | 1,988,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,988,708 | 2,667,881 |
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