ナカボーテック（1787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 149,063 | -243,102 |
| 減価償却費 | 62,763 | 62,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139,124 | -23,278 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -431 | -1,522 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 55,068 | 42,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170,000 | -170,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,683 | 7,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,507 | -1,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,986 | -18,859 |
| 固定資産除却損 | 7,697 | 2,181 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,499,459 | 1,884,727 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -320,184 | -416,189 |
| 他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -64,757 | -53,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,297 | -500,652 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 27,276 | 8,281 |
| その他 | 46,873 | -15,424 |
| 小計 | 1,029,231 | 547,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,986 | 18,859 |
| 法人税等の支払額 | -351,308 | -352,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,908 | 214,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,193 | -38,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,963 | -7,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,675 | -3,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,832 | -49,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -719 | － |
| 配当金の支払額 | -98,108 | -123,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,827 | -123,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,248 | 40,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,397,982 | 1,915,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,915,231 | 2,162,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
