fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -831,889 | -117,140 |
| 減価償却費 | 84,674 | 71,512 |
| 減損損失 | 595,333 | 47,722 |
| 債権譲渡益 | -150,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,172 | -258,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,479 | -1,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,976 | 15,706 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13,715 | -5,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,137 | -15,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 265,575 | 98,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,554 | -3,416 |
| 固定資産除却損 | 1,030 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,461 | 617 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 競売による配当益 | － | -289,059 |
| 訴訟和解金 | － | 12,000 |
| 利息返還損失金 | － | 12,593 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 385 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 28,777 | 30,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,412 | -65,575 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 180,984 | 2,146 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 13,240 | 9,514 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,180 | -15,875 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,385 | 17,464 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,300 | 3,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,996 | 48,737 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 17,538 | 59,970 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -113,362 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,547 | -9,954 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 56,013 |
| その他 | 11,166 | -17,217 |
| 小計 | 86,650 | -312,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 15,282 |
| 訴訟和解金支払額 | － | -12,000 |
| 法人税等の支払額 | -5,222 | -5,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,564 | -314,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,403 | -65,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,350 | 3,416 |
| 投資不動産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,058 | 14,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,500 | -1,980 |
| 貸付けによる支出 | -170,000 | -230,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,547 | 167,600 |
| 金銭債権の買入に伴う支出 | -100,000 | － |
| 金銭債権の売却による収入 | 250,000 | － |
| 仮差押に伴う支出 | -567,892 | － |
| 仮差押解除による収入 | － | 567,892 |
| その他 | 35,466 | 16,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,373 | 472,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,810 | 157,825 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,001 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,159,007 | 2,706,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,706,198 | 2,864,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
