fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -354,209 | -22,563 |
| 減価償却費 | 41,503 | 30,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | -15,698 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23,652 | -38,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,626 | -3,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 194,807 | 233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | -100,012 |
| 固定資産除却損 | 204 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 23,261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,004 |
| 競売による配当益 | -4,951 | － |
| 受取補償金 | -29,348 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 5,134 | 2,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,776 | 102,035 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 4,485 | 448,359 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,428 | -17,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,211 | -129,339 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,216 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,166 | 7,874 |
| その他 | -32,649 | -40,751 |
| 小計 | -171,906 | 247,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,626 | 3,878 |
| 補償金受取額 | 29,348 | － |
| 利息返還額 | -50,524 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,639 | -7,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,095 | 244,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,013 | -13,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 810,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,231 | － |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 116,310 | 21,470 |
| その他 | 2,394 | 3,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,215 | 909,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,311 | 1,153,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,864,023 | 2,545,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,545,712 | 3,778,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
