fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -213,020 | -162,745 |
| 減価償却費 | 30,796 | 20,417 |
| のれん償却費 | － | 72,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,778 | -2,970 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | -20,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,050 | -7,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120,398 | 60,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,480 | -162 |
| 固定資産除却損 | 704 | 266 |
| 支払利息 | － | 1,776 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,431 | 7,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,754 | -105,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,243 | -94,283 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,214 | -31,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は減少） | -748 | 15,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,720 | 155,194 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,519 | -12,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,342 | -19,513 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,621 | 3,775 |
| その他 | -33,898 | -56,590 |
| 小計 | -364,333 | -175,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,050 | 12,322 |
| 利息の支払額 | － | -1,776 |
| 法人税等の支払額 | -6,447 | -7,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -367,730 | -172,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,744 | -16,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 659,253 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,006 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,251 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | -363,576 | － |
| 買収に伴う債権買取による支出 | -971,071 | － |
| 貸付けによる支出 | -68,159 | -350,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,980 | 319,955 |
| その他 | -22,913 | -35,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,081,980 | 1,164,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -493,057 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 36,720 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 134,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -322,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,449,711 | 669,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,570,453 | 1,681,701 |
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