#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて12億59百万円増加し、50億53百万円となりました。純資産増加の主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益2億93百万円、その他有価証券評価差額金の増加8億16百万円などによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ15億27百万円増加し、19億95百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は36億3百万円(前年同四半期は5億3百万円の減少)となりました。主な要因は、たな卸資産の減少額32億63百万円、未払消費税等の増加額1億35百万円、税金等調整前四半期純利益3億49百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は10億72百万円(前年同四半期は3億59百万円の増加)となりました。主な要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入3億46百万円、投資有価証券の売却による収入5億51百万円、貸付金の回収による収入96百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は31億49百万円(前年同四半期は1億72百万円の増加)となりました。主な要因は短期借入金の返済による支出3億38百万円、長期借入金の返済による支出28億59百万円などです。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計上の見積りに用いた仮定の記載に重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りにつきましては、「第4 経理の状況 1四半期連結財務諸表注記事項 (追加情報)」に記載のとおりであります。
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6) 研究開発活動
該当事項はありません。
(7) 主要な設備
当第2四半期連結累計期間において、主要な設備に関し、新設、休止、大規模改修、除却、売却等により著しい変更があったものは、次のとおりであります。
(ゴルフ・リゾート事業)
当社が保有していたゴルフ事業用の土地・建物(姫路相生カントリークラブ、シェイクスピアカントリークラブ、広島紅葉カントリークラブ)を売却しております。また、株式会社A.Cインターナショナル(以下「ACI」)の株式を譲渡したため、ACIが保有しているゴルフ事業用の土地・建物(姫路相生カントリークラブ、シェイクスピアカントリークラブ、米山水源カントリークラブ、広島紅葉カントリークラブ)が減少しております。
(8)従業員数
当第2四半期連結累計期間において、株式会社A.Cインターナショナル及び株式会社ワシントンの株式を譲渡したため、ゴルフ・リゾート事業において、前連結会計年度末から135名減少しております。2021/05/14 16:00