fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -127,869 | 349,999 |
| 減価償却費 | 28,119 | 16,502 |
| のれん償却費 | － | 34,047 |
| 新株予約権戻入益 | － | -742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,092 | -1,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,601 | -5,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,056 | -1,447 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -44,455 | -4,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -6,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,066 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 469 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -30,730 | 9,986 |
| 関係会社株式評価損 | 20,808 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 支払利息 | 80,176 | 71,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,158 | 17,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,017 | 3,263,432 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51,474 | 20,549 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,000 | 5,134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84,203 | 56,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,308 | 3,818 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -104,802 | -51,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,575 | 135,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -149 | 1,131 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,130 | -88,464 |
| その他 | -282,003 | -117,880 |
| 小計 | -416,219 | 3,707,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 4,005 |
| 利息の支払額 | -80,176 | -71,832 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,567 | 1,327 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -38,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -503,268 | 3,603,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,017 | -853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,236 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 551,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 493,585 | 346,302 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,000 | 96,634 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -306 | － |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | － | -47,000 |
| その他 | － | 41,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 359,025 | 1,072,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 336,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,671 | -338,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,913 | -2,859,763 |
| 社債の発行による収入 | 100,040 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,390 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 49,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,845 | -3,149,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,264 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,338 | 1,527,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,356 | 1,995,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
