fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月12日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -225,808 | -127,869 |
| 減価償却費 | 29,308 | 28,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,390 | 5,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,912 | -2,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,415 | 5,056 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,940 | -44,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111,693 | 4,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,507 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -30,730 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20,808 |
| 固定資産除却損 | 40 | 0 |
| 支払利息 | 17,229 | 80,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,325 | -30,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,567,124 | -146,017 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,184 | 51,474 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,000 | 22,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -60,642 | 84,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,043 | 34,308 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -3,978 | -104,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | 9,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -293 | -149 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,222 | 8,130 |
| その他 | -138,780 | -282,003 |
| 小計 | -2,032,775 | -416,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 695 |
| 利息の支払額 | -17,229 | -80,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,287 | -7,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,147,945 | -503,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -149,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,354 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -522,989 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 493,585 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -235,900 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,952 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,024 | － |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,121 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 23,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,978 | 359,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 336,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -14,671 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,522 | -251,913 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,040 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,477 | 172,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -8,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,342,460 | 20,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,579 | 855,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
