fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -175,353 | -225,808 |
| 減価償却費 | 22,894 | 29,308 |
| 新株予約権戻入益 | -20,520 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,224 | -3,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,949 | -3,415 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14,870 | 4,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,166 | -675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 114,728 | 111,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,507 |
| 固定資産除却損 | 1,722 | 40 |
| 支払利息 | 8,798 | 17,229 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,544 | -145,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,164,772 | -1,567,124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,342 | -32,184 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,428 | -60,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,329 | -1,043 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -9,139 | -3,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,143 | -127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -393 | -293 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,238 | 6,222 |
| その他 | 14,524 | -138,780 |
| 小計 | -1,212,148 | -2,032,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 759 | 345 |
| 利息の支払額 | -8,798 | -17,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,015 | -98,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,201 | -2,147,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,371 | -1,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,850 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,700 | -522,989 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -235,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,952 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,500 | -3,024 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,121 |
| 貸付けによる支出 | -45,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,830 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,251 | -598,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 612,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,519 | -45,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788,479 | 1,404,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -624,726 | -1,342,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,734 | 2,052,002 |
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